TREASURY & CREDIT MANAGER
Descripción
TREASURY & CREDIT MANAGER
Empresa de Selección:
Conciliat Selección (Especialistas en Finanzas y RR.HH.)
Posición:
Treasury & Credit Manager (Responsable de Tesorería y Cobros)
Ubicación:
Madrid (Modalidad híbrida de trabajo con flexibilidad horaria)
Dependencia:
Director Financiero (CFO)
Equipo a cargo:
3 personas (Técnicos de Cobros y Contables de Tesorería)
Condiciones Retributivas:
60.000 € brutos/año Fijos + Variable por Objetivos + Retribución Flexible
MISIÓN DEL PUESTO
En dependencia directa de la Dirección Financiera (CFO), el/la Treasury & Credit Manager asumirá la responsabilidad de liderar de manera integral el área de Tesorería, Liquidez y Cuentas por Cobrar (Credit & Collection). Su objetivo principal será optimizar el ciclo de caja (Cash Flow), mitigar el riesgo de crédito comercial y automatizar los procesos financieros apoyándose en herramientas de gestión de última generación.
Responsabilidades
RESPONSABILIDADES PRINCIPALES (CON EQUIPO A SU CARGO)
· Gestión de Tesorería y Liquidez: Elaboración, seguimiento y actualización continuada de las previsiones de tesorería a corto, medio y largo plazo (Cash Flow Forecast).
· Control de la posición bancaria diaria, conectividad, optimización de líneas de financiación y gestión eficiente de excedentes de caja.
· Soporte directo en la relación, interlocución y negociación habitual con entidades financieras.
· Credit Management y Gestión de Cobros: Definición, ejecución y supervisión de las políticas de crédito comercial y análisis de riesgo de clientes.
· Automatización del ciclo de reclamación para reducir el Periodo Medio de Cobro (DSO) y minimizar la morosidad.
· Intervención directa y negociación en la recuperación de deuda con clientes estratégicos o cuentas complejas.
· Contabilidad Bancaria, Cierre y Control Interno: Supervisión y ejecución del registro contable de cobros, pagos, comisiones y gastos financieros en el ERP.
· Garantía de la cuadratura y automatización de las conciliaciones bancarias dentro de los plazos de cierre establecidos.
· Aseguramiento y cumplimiento de los procedimientos de control interno del departamento de finanzas.
· Liderazgo y Transformación Digital: Dirección, supervisión y evaluación del trabajo diario del equipo a su cargo (3 personas).
· Definición y seguimiento del Cuadro de Mando del área (KPIs de DSO, precisión de caja y rendimiento del equipo).
· Liderazgo en la transición e implantación de procesos financieros más digitalizados y automatizados.
Requisitos
REQUISITOS DEL PERFIL
· Formación Académica: Titulación Superior en Administración y Dirección de Empresas (ADE), Ciencias Empresariales, Economía o similar. Valorable postgrado especializado en Dirección Financiera o Tesorería.
· Experiencia Profesional Requerida: Experiencia previa consolidada de al menos 5 a 7 años en áreas de tesorería, contabilidad y gestión de cobros en empresas de mediano o gran tamaño.
· Liderazgo de Equipos: Experiencia demostrable de al menos 2-3 años gestionando, motivando y desarrollando equipos directos (imprescindible).
· Herramientas e Informática: Dominio avanzado del paquete Office, especialmente Excel (modelado financiero, tablas dinámicas y macros).
· Software de Tesorería (TMS): Experiencia en software TMS de Tesorería (Kyriba o sistemas equivalentes como Sage XRT o SAP Cash Management). Se valorará especialmente si es Kyriba.
· Software de Credit Management: Conocimiento en software de Credit & Collection (MyDSO o plataformas similares como Esker o Sifted).
· ERP: Dominio de ERPs de gestión contable (Sistemas de primer nivel como SAP o Microsoft Dynamics / Business Central, etc.).
PERFIL PERSONAL Y COMPETENCIAS CLAVE
· Estabilidad y orientación a resultados: Perfil estable, organizado, dinámico, motivado y con clara orientación a resultados y cumplimiento de objetivos.
· Iniciativa y negociación: Proactividad, excelentes dotes de negociación, rigor analítico y capacidad de resolución de problemas complejos.
· Liderazgo y gestión de personas: Capacidad para liderar equipos, motivar colaboradores e impulsar un entorno de trabajo digitalizado y eficiente.
· Visión económica y financiera: Visión analítica de los flujos monetarios y de la optimización del capital circulante.
LO QUE OFRECE LA COMPAÑÍA
· Proyecto sólido: Incorporación a un proyecto sólido, altamente digitalizado y en continuo crecimiento.
· Estabilidad laboral: Contrato indefinido con período de prueba legal.
· Paquete retributivo competitivo: Banda salarial de Fijo de 45.000 a 60.000 € brutos/año + Variable por Objetivos (DSO, precisión Cash Flow) + Plan de Retribución Flexible (seguro médico, ticket restaurante, etc.).
· Conciliación y flexibilidad: Modelo de trabajo híbrido con flexibilidad horaria en Madrid Ciudad.
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